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          用友U8總帳簡(jiǎn)明操作手冊

          添加時(shí)間:2019-10-15 10:05:11

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          用友U8總帳簡(jiǎn)明操作手冊

          一、先增加賬套操作員:
          打開(kāi)U8的“系統管理”→系統→注冊→輸入操作員“admin” 密碼為空。
          系統管理→權限→用戶(hù)→增加
          至少得兩人,一人制單一人審核。
          增加完兩人之后,依次雙擊該兩人,(將所屬角色的賬套主管打√,然后點(diǎn)修改,現在已經(jīng)增加完操作員和操作權限了,接著(zhù)就是建立賬套了,第一次建賬,要做好數據的初始化工作。
          二、如何建立賬套:
            “系統管理”→賬套→建立
          賬套名稱(chēng)最好是公司名稱(chēng)的簡(jiǎn)稱(chēng),。啟用會(huì )計期的月份最好是某年的1月,因為這樣就有一整年的賬套數據可以查詢(xún)。
          單位信息:自己完善
          核算類(lèi)型:   企業(yè)類(lèi)型為工業(yè) 
          行業(yè)性質(zhì)為新會(huì )計制度科目 
          賬套主管為操作員1(編號)
          基礎信息 全部打√
          科目編碼級次第4級輸入4。
          系統啟動(dòng)  在總賬前打√  啟動(dòng)為1月1日,年月份跟啟用會(huì )計期一樣  
          其他的都為默認
          這樣就已經(jīng)建立好賬套了。
            
          三、數據初始化:
               打開(kāi)桌面上的“總賬”,所有的賬務(wù)處理都在這里面操作,所有的數據初始化在 總賬→系統菜單→設置  里進(jìn)行操作。
             
              會(huì )計科目設置:提供“演示科目表”Excel一份,可根據此表進(jìn)行各會(huì )計科目的屬性設置,及二級、三級科目的增加。
          外幣及匯率:不用。如有外幣核算可進(jìn)行設置, 固定匯率 每月一日中間價(jià) 中間價(jià)可到中國外匯管理局網(wǎng)站查詢(xún),輸入幣符、幣名然后點(diǎn)增加
          期初余額:依次輸入。   往來(lái)賬的期初余額要先完善好客戶(hù)、供應商檔案,在  系統菜單→設置→編碼檔案→客戶(hù)、供應商檔案??蛻?hù)、供應商分類(lèi)按省再按市分類(lèi)。  省01(兩位編碼)  市001(三位編碼) 后再加三位  比如 浙江省為02  溫州市為02001(市在省下面)  則溫州強強機械加工有限公司的客戶(hù)編碼為01001001 如有增有客戶(hù),依次增加就可,01001002 
          所有的期初數據輸完之后,要進(jìn)行“試算”、“對賬”。在工具欄里有
          憑證類(lèi)別:可根據公司業(yè)務(wù)的多少的需要設置。常用的是通用記賬憑證
          結算方式:不用
          分類(lèi)定義:地區分類(lèi)不用填??蛻?hù)、供應商分類(lèi)上面已做介紹,按省、市分。比如 浙江01   溫州市 01001   杭州01002 
          選項:可以不用管它,是一些輔助設置,如有興趣,可以看看
          到此為止,全部的初始化都已經(jīng)完成了
          按下來(lái)就是日常的業(yè)務(wù)處理了,就是 填制憑證→審核憑證→記賬→結賬。
          四、日常業(yè)務(wù)操作:
          填制憑證:點(diǎn)工具欄上的“增加”,制單日期最好是當期的最后一天。
          輔助核算的,比如客戶(hù)往來(lái) 1131(應收賬款) ,供應商往來(lái) 2121 。數量核算的1211 。輸入科目(比如1131)后,回車(chē) 會(huì )有輔助項窗口跳出,輸入單位名稱(chēng)(數量核算的輸入數量,不要輸入單價(jià))就可以了。
          審核憑證:填制完當期憑證后,用另一用戶(hù)名(操作員)2 登陸總賬,
          總賬→系統菜單→憑證→審核憑證→確認→確定→審核→成批審核憑證。
          這樣就審核完畢了。
          記賬:用 用戶(hù)名(操作員)1進(jìn)入總賬
          總賬→系統菜單→憑證→記賬→全選  下一步→下一步→記賬→確定
          結轉當期損益:  用 用戶(hù)名(操作員)1進(jìn)入總賬
          總賬→系統菜單→期末→轉賬生成→期間損益結轉(再點(diǎn)旁邊的放大鏡)→在本年利潤科目框里輸入3131(也就是本年利潤的科目編碼)→確定  {如有哪個(gè)月增加損益類(lèi)科目的,哪個(gè)月就要在點(diǎn)放大鏡后,查找是不是所有的損益類(lèi)科目都已經(jīng)對應好了3131(本年利潤科目)。沒(méi)有對應好的,就在“本年利潤科目編碼”處輸入3131 。要確?!氨灸昀麧櫩颇烤幋a”處都已經(jīng)有3131 了。}
          然后在“類(lèi)型”里,有收入、支出。先點(diǎn)收入, 全選→確定→(會(huì )有一張憑證生成) 保存。 支出同上,
          剛才填制的兩張損益類(lèi)結轉憑證還沒(méi)有審核,要用操作員2登入總賬審核,然后用操作員進(jìn)行記賬。(至少怎么操作,上面已經(jīng)講述過(guò))
          對賬:用1登入總賬,
          總賬→系統菜單→期末→對賬→選擇(在所要對賬的月份上,“是否對賬”上    打√)→對賬、試算。
          結賬:如有啟動(dòng)固定資產(chǎn)模塊,要把固定資產(chǎn)模塊先結賬,總賬才能結賬。
          用戶(hù)名1→總賬→系統菜單→期末→結賬→下一步→對賬→下一步→下一步→結賬。
          至此,一個(gè)月的賬務(wù)處理全部完成,只要已經(jīng)做好三、數據初始化,每個(gè)月的操作都是一樣的。只要從填制憑證開(kāi)始→結賬 就可以了。也就是以后每個(gè)月重復四、日常業(yè)務(wù)操作。


          五、接下來(lái)講講反結賬、反記賬、反審核:
          反結賬:
          用戶(hù)名1→總賬→系統菜單→期末→結賬→選擇所要反結賬的月份→同時(shí)按Ctrl+Shift+F6 →輸入用戶(hù)名1的密碼(如無(wú)則不用)→確認

          反記賬:
          用戶(hù)名1→總賬→系統菜單→期末→對賬→同時(shí)按下Crtl+H →確定
          用戶(hù)名1→總賬→系統菜單→記賬→恢復記賬前狀態(tài)→選擇“在XX年X月初狀態(tài)” →確定→輸入用戶(hù)名1的密碼(如無(wú)則不用)→確認→確定
          反審核;
          用 用戶(hù)名2登入總賬
          用戶(hù)名2→總賬→系統菜單→憑證→審核憑證→選擇所要反審核的憑證→取消審核


          攀枝花市佳軟科技有限公司主營(yíng)攀枝花用友軟件的銷(xiāo)售和維護,軟件開(kāi)發(fā)、用友系列財務(wù)軟件、磅房軟件、內控信息化、進(jìn)銷(xiāo)存軟件、ERP、建賬、培訓為各類(lèi)企、事業(yè)單位提供專(zhuān)業(yè)財會(huì )電算化解決方案。

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